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基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
每万份收益
七日年化收益率
风险等级
操作

格林货币A 004865 2025-04-21 1.0000 1.0000 0.2579 0.831% 低风险（R1）购买定投
格林货币B 004866 2025-04-21 1.0000 1.0000 0.3236 1.072% 低风险（R1）购买 --
格林泓鑫纯债A 006184 2025-04-21 1.0570 1.2770 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓鑫纯债C 006185 2025-04-21 1.0561 1.2691 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓裕一年定开债A 008484 2025-04-21 1.0097 1.0675 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓裕一年定开债C 008485 2025-04-21 1.0097 1.0373 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-04-18 1.0162 1.2472 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-04-18 1.0159 1.2639 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓远纯债A 009407 2025-04-21 1.0739 1.1469 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓远纯债C 009408 2025-04-21 1.0498 1.0498 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券A 009916 2025-04-21 1.0091 1.0091 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券C 009917 2025-04-21 0.9857 0.9857 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓安63个月定开债 009738 2025-04-18 1.0746 1.1806 -- -- 较低风险(R2) --
格林中短债A 010145 2025-04-21 1.0279 1.1517 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林中短债C 010146 2025-04-21 1.0245 1.1335 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券A 010837 2025-04-21 1.0008 2.3668 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券C 010838 2025-04-21 1.0086 2.3186 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓皓纯债 014814 2025-04-21 1.0515 1.1365 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓旭利率债 016406 2025-04-21 1.0862 1.1242 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -- -- 较低风险(R2) -- --
格林聚鑫增强债券A 015713 2025-04-21 0.9682 0.9682 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林聚鑫增强债券C 015714 2025-04-21 0.9523 0.9523 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券A 016804 2025-04-21 1.1953 1.3633 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券C 016805 2025-04-21 1.1693 1.3353 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-04-18 1.0312 1.0792 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓盈利率债 018594 2025-04-21 1.0231 1.0531 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券A 018491 2025-04-21 1.0802 1.0802 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券C 018492 2025-04-21 1.0780 1.0780 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-04-21 1.0213 1.0213 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-04-21 1.0155 1.0155 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林30天滚动持有债券A 021559 2025-04-21 1.0151 1.0151 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林30天滚动持有债券C 021560 2025-04-21 1.0136 1.0136 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林泓卓利率债 020925 2025-04-21 1.0163 1.0163 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林60天持有期债券A 023681 -- -- -- -- -- 较低风险(R2) -- 定投
格林60天持有期债券C 023682 -- -- -- -- -- 较低风险(R2) -- 定投
格林伯元灵活配置A 004942 2025-04-21 0.9269 0.9269 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林伯元灵活配置C 004943 2025-04-21 0.9162 0.9162 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置A 006181 2025-04-21 0.7605 0.7605 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置C 006182 2025-04-21 0.7521 0.7521 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合A 007533 2025-04-21 0.6136 0.9636 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合C 007534 2025-04-21 0.5847 0.9347 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合A 009940 2025-04-21 0.6352 0.6352 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合C 009941 2025-04-21 0.6239 0.6239 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-04-21 0.9087 0.9087 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-04-21 0.8948 0.8948 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合A 011977 2025-04-21 0.9004 0.9004 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合C 011978 2025-04-21 0.8872 0.8872 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合A 014327 2025-04-21 1.0983 1.0983 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合C 014328 2025-04-21 1.0810 1.0810 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林高股息优选混合A 015289 2025-04-18 1.3641 1.3641 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林高股息优选混合C 015290 2025-04-18 1.3517 1.3517 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林碳中和混合A 015856 2025-04-18 1.1445 1.1445 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
格林碳中和混合C 015857 2025-04-18 1.1334 1.1334 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-04-21 1.1586 1.1586 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-04-21 1.1493 1.1493 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合A 017000 2025-04-18 1.2727 1.2727 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合C 017001 2025-04-18 1.2841 1.2841 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林宏观回报混合A 020062 2025-04-21 1.2348 1.2348 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林宏观回报混合C 020063 2025-04-21 1.2303 1.2303 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-04-21 1.0085 1.0085 -- -- 低风险（R1）购买定投

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
每万份收益
七日年化收益率
风险等级
操作

格林货币A 004865 2025-04-21 1.0000 1.0000 0.2579 0.831% 低风险（R1）购买定投
格林货币B 004866 2025-04-21 1.0000 1.0000 0.3236 1.072% 低风险（R1）购买 --

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌幅
今年以来
成立以来
风险等级
操作

格林泓鑫纯债A 006184 2025-04-21 1.0570 1.2770 -0.01% 0.16% 30.00% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓鑫纯债C 006185 2025-04-21 1.0561 1.2691 -0.01% 0.13% 29.08% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓裕一年定开债A 008484 2025-04-21 1.0097 1.0675 0.01% 0.97% 6.93% 较低风险(R2) --
格林泓裕一年定开债C 008485 2025-04-21 1.0097 1.0373 0.00% 0.97% 3.77% 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-04-18 1.0162 1.2472 0.05% 0.38% 27.28% 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-04-18 1.0159 1.2639 0.05% 0.35% 29.26% 较低风险(R2) --
格林泓远纯债A 009407 2025-04-21 1.0739 1.1469 -0.01% -0.02% 15.01% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓远纯债C 009408 2025-04-21 1.0498 1.0498 -0.01% -0.04% 4.98% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券A 009916 2025-04-21 1.0091 1.0091 0.00% 0.13% 0.91% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券C 009917 2025-04-21 0.9857 0.9857 0.00% -0.01% -1.43% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓安63个月定开债 009738 2025-04-18 1.0746 1.1806 0.08% 1.19% 19.14% 较低风险(R2) --
格林中短债A 010145 2025-04-21 1.0279 1.1517 -0.01% 0.46% 15.54% 较低风险(R2) 购买定投
格林中短债C 010146 2025-04-21 1.0245 1.1335 -0.02% 0.33% 13.66% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券A 010837 2025-04-21 1.0008 2.3668 -0.01% -0.80% 135.61% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券C 010838 2025-04-21 1.0086 2.3186 0.00% -0.83% 131.20% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓皓纯债 014814 2025-04-21 1.0515 1.1365 -0.32% 1.70% 14.05% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓旭利率债 016406 2025-04-21 1.0862 1.1242 0.01% 3.18% 12.70% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -0.89% 0.00% 0.00% 较低风险(R2) -- --
格林聚鑫增强债券A 015713 2025-04-21 0.9682 0.9682 0.04% -0.08% -3.18% 较低风险(R2) 购买 --
格林聚鑫增强债券C 015714 2025-04-21 0.9523 0.9523 0.03% -0.21% -4.77% 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券A 016804 2025-04-21 1.1953 1.3633 0.28% 4.74% 37.13% 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券C 016805 2025-04-21 1.1693 1.3353 0.27% 4.61% 34.20% 较低风险(R2) 购买 --
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-04-18 1.0312 1.0792 0.00% -0.08% 8.05% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓盈利率债 018594 2025-04-21 1.0231 1.0531 -0.03% 0.02% 5.35% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券A 018491 2025-04-21 1.0802 1.0802 0.78% 1.81% 8.02% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券C 018492 2025-04-21 1.0780 1.0780 0.79% 1.71% 7.80% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-04-21 1.0213 1.0213 0.34% 0.87% 2.13% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-04-21 1.0155 1.0155 0.34% 0.60% 1.55% 较低风险(R2) 购买定投
格林30天滚动持有债券A 021559 2025-04-21 1.0151 1.0151 -0.02% -0.34% 1.51% 较低风险(R2) 购买 --
格林30天滚动持有债券C 021560 2025-04-21 1.0136 1.0136 -0.02% -0.39% 1.36% 较低风险(R2) 购买 --
格林泓卓利率债 020925 2025-04-21 1.0163 1.0163 -0.04% 0.49% 1.63% 较低风险(R2) 购买 --
格林60天持有期债券A 023681 -- -- -- -- -- -- 较低风险(R2) -- 定投
格林60天持有期债券C 023682 -- -- -- -- -- -- 较低风险(R2) -- 定投

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌幅
今年以来
成立以来
风险等级
操作

格林伯元灵活配置A 004942 2025-04-21 0.9269 0.9269 -0.98% -1.87% -7.31% 中风险（R3）购买定投
格林伯元灵活配置C 004943 2025-04-21 0.9162 0.9162 -0.98% -1.92% -8.38% 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置A 006181 2025-04-21 0.7605 0.7605 1.68% 0.07% -23.95% 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置C 006182 2025-04-21 0.7521 0.7521 1.66% 0.01% -24.79% 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合A 007533 2025-04-21 0.6136 0.9636 1.72% -4.75% -19.79% 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合C 007534 2025-04-21 0.5847 0.9347 1.72% -4.97% -23.32% 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合A 009940 2025-04-21 0.6352 0.6352 -1.00% -2.40% -36.48% 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合C 009941 2025-04-21 0.6239 0.6239 -0.98% -2.50% -37.61% 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-04-21 0.9087 0.9087 0.48% -0.95% -9.13% 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-04-21 0.8948 0.8948 0.48% -1.06% -10.52% 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合A 011977 2025-04-21 0.9004 0.9004 1.04% 1.01% -9.96% 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合C 011978 2025-04-21 0.8872 0.8872 1.04% 0.88% -11.28% 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合A 014327 2025-04-21 1.0983 1.0983 1.12% 1.28% 9.83% 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合C 014328 2025-04-21 1.0810 1.0810 1.11% 1.13% 8.10% 中风险（R3）购买定投
格林高股息优选混合A 015289 2025-04-18 1.3641 1.3641 -0.33% 21.78% 36.41% 中风险（R3）购买 --
格林高股息优选混合C 015290 2025-04-18 1.3517 1.3517 -0.33% 21.59% 35.17% 中风险（R3）购买 --
格林碳中和混合A 015856 2025-04-18 1.1445 1.1445 -0.35% 14.21% 14.45% 中高风险(R4) 购买 --
格林碳中和混合C 015857 2025-04-18 1.1334 1.1334 -0.35% 14.07% 13.34% 中高风险(R4) 购买 --
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-04-21 1.1586 1.1586 0.16% 7.52% 15.86% 中风险（R3）购买 --
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-04-21 1.1493 1.1493 0.17% 7.38% 14.93% 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合A 017000 2025-04-18 1.2727 1.2727 0.16% 8.63% 27.27% 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合C 017001 2025-04-18 1.2841 1.2841 0.15% 8.84% 28.41% 中风险（R3）购买定投
格林宏观回报混合A 020062 2025-04-21 1.2348 1.2348 2.46% 9.23% 23.48% 中风险（R3）购买 --
格林宏观回报混合C 020063 2025-04-21 1.2303 1.2303 2.46% 9.07% 23.03% 中风险（R3）购买 --
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-04-21 1.0085 1.0085 0.01% 0.24% 0.85% 低风险（R1）购买定投

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