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基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
每万份收益
七日年化收益率
风险等级
操作

格林货币A 004865 2025-07-04 1.0000 1.0000 0.3279 1.081% 低风险（R1）购买定投
格林货币B 004866 2025-07-04 1.0000 1.0000 0.3942 1.324% 低风险（R1）购买 --
格林泓鑫纯债A 006184 2025-07-04 1.0692 1.2892 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓鑫纯债C 006185 2025-07-04 1.0680 1.2810 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓裕一年定开债A 008484 2025-07-04 1.0129 1.0707 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓裕一年定开债C 008485 2025-07-04 1.0120 1.0396 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-07-04 1.0216 1.2526 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-07-04 1.0211 1.2691 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓远纯债A 009407 2025-07-04 1.0804 1.1534 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓远纯债C 009408 2025-07-04 1.0562 1.0562 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券A 009916 2025-07-04 1.0098 1.0098 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券C 009917 2025-07-04 0.9856 0.9856 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓安63个月定开债 009738 2025-07-04 1.0842 1.1902 -- -- 较低风险(R2) --
格林中短债A 010145 2025-07-04 1.0156 1.1584 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林中短债C 010146 2025-07-04 1.0155 1.1395 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券A 010837 2025-07-04 1.0000 2.3660 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券C 010838 2025-07-04 1.0075 2.3175 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓皓纯债 014814 2025-07-04 1.0552 1.1402 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓旭利率债 016406 2025-07-04 1.0473 1.1253 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -- -- 较低风险(R2) -- --
格林聚鑫增强债券A 015713 2025-07-04 0.9682 0.9682 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林聚鑫增强债券C 015714 2025-07-04 0.9308 0.9308 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券A 016804 2025-07-04 1.1964 1.3644 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券C 016805 2025-07-04 1.1694 1.3354 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-07-04 1.0394 1.0874 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓盈利率债 018594 2025-07-04 1.0296 1.0596 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券A 018491 2025-07-04 1.0999 1.0999 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券C 018492 2025-07-04 1.0968 1.0968 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-07-04 1.0465 1.0465 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-07-04 1.0398 1.0398 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林30天滚动持有债券A 021559 2025-07-04 1.0188 1.0188 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林30天滚动持有债券C 021560 2025-07-04 1.0168 1.0168 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林泓卓利率债 020925 2025-07-04 1.0176 1.0176 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林60天持有期债券A 023681 2025-07-04 1.0027 1.0027 -- -- 较低风险(R2) 定投
格林60天持有期债券C 023682 2025-07-04 1.0023 1.0023 -- -- 较低风险(R2) 定投
格林伯元灵活配置A 004942 2025-07-04 0.8993 0.8993 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林伯元灵活配置C 004943 2025-07-04 0.8887 0.8887 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置A 006181 2025-07-04 0.7551 0.7551 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置C 006182 2025-07-04 0.7466 0.7466 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合A 007533 2025-07-04 0.6244 0.9744 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合C 007534 2025-07-04 0.5941 0.9441 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合A 009940 2025-07-04 0.5647 0.5647 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合C 009941 2025-07-04 0.5542 0.5542 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-07-04 0.9273 0.9273 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-07-04 0.9123 0.9123 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合A 011977 2025-07-04 0.9448 0.9448 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合C 011978 2025-07-04 0.9303 0.9303 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合A 014327 2025-07-04 1.1457 1.1457 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合C 014328 2025-07-04 1.1265 1.1265 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林高股息优选混合A 015289 2025-07-04 1.5726 1.5726 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林高股息优选混合C 015290 2025-07-04 1.5571 1.5571 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林碳中和混合A 015856 2025-07-04 1.2613 1.2613 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
格林碳中和混合C 015857 2025-07-04 1.2481 1.2481 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-07-04 1.1952 1.1952 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-07-04 1.1846 1.1846 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合A 017000 2025-07-04 1.4341 1.4341 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合C 017001 2025-07-04 1.4455 1.4455 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林宏观回报混合A 020062 2025-07-04 1.3648 1.3648 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林宏观回报混合C 020063 2025-07-04 1.3584 1.3584 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-07-04 1.0112 1.0112 -- -- 低风险（R1）购买定投

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
每万份收益
七日年化收益率
风险等级
操作

格林货币A 004865 2025-07-04 1.0000 1.0000 0.3279 1.081% 低风险（R1）购买定投
格林货币B 004866 2025-07-04 1.0000 1.0000 0.3942 1.324% 低风险（R1）购买 --

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌幅
今年以来
成立以来
风险等级
操作

格林泓鑫纯债A 006184 2025-07-04 1.0692 1.2892 0.04% 1.32% 31.50% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓鑫纯债C 006185 2025-07-04 1.0680 1.2810 0.03% 1.26% 30.54% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓裕一年定开债A 008484 2025-07-04 1.0129 1.0707 0.00% 1.29% 7.27% 较低风险(R2) --
格林泓裕一年定开债C 008485 2025-07-04 1.0120 1.0396 0.00% 1.20% 4.01% 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-07-04 1.0216 1.2526 0.16% 0.92% 27.95% 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-07-04 1.0211 1.2691 0.16% 0.87% 29.92% 较低风险(R2) --
格林泓远纯债A 009407 2025-07-04 1.0804 1.1534 0.02% 0.59% 15.71% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓远纯债C 009408 2025-07-04 1.0562 1.0562 0.01% 0.57% 5.62% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券A 009916 2025-07-04 1.0098 1.0098 0.00% 0.20% 0.98% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券C 009917 2025-07-04 0.9856 0.9856 0.00% -0.02% -1.44% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓安63个月定开债 009738 2025-07-04 1.0842 1.1902 0.05% 2.09% 20.21% 较低风险(R2) --
格林中短债A 010145 2025-07-04 1.0156 1.1584 0.03% 1.12% 16.30% 较低风险(R2) 购买定投
格林中短债C 010146 2025-07-04 1.0155 1.1395 0.03% 0.92% 14.32% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券A 010837 2025-07-04 1.0000 2.3660 0.00% -0.88% 135.42% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券C 010838 2025-07-04 1.0075 2.3175 0.00% -0.93% 130.95% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓皓纯债 014814 2025-07-04 1.0552 1.1402 0.03% 2.06% 14.45% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓旭利率债 016406 2025-07-04 1.0473 1.1253 0.00% 3.29% 12.82% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -0.89% 0.00% 0.00% 较低风险(R2) -- --
格林聚鑫增强债券A 015713 2025-07-04 0.9682 0.9682 0.01% -0.08% -3.18% 较低风险(R2) 购买 --
格林聚鑫增强债券C 015714 2025-07-04 0.9308 0.9308 0.00% -2.46% -6.92% 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券A 016804 2025-07-04 1.1964 1.3644 0.02% 4.84% 37.26% 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券C 016805 2025-07-04 1.1694 1.3354 0.02% 4.62% 34.22% 较低风险(R2) 购买 --
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-07-04 1.0394 1.0874 0.17% 0.72% 8.90% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓盈利率债 018594 2025-07-04 1.0296 1.0596 0.02% 0.66% 6.01% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券A 018491 2025-07-04 1.0999 1.0999 -0.15% 3.67% 9.99% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券C 018492 2025-07-04 1.0968 1.0968 -0.14% 3.48% 9.68% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-07-04 1.0465 1.0465 0.01% 3.36% 4.65% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-07-04 1.0398 1.0398 0.01% 3.01% 3.98% 较低风险(R2) 购买定投
格林30天滚动持有债券A 021559 2025-07-04 1.0188 1.0188 0.02% 0.02% 1.88% 较低风险(R2) 购买 --
格林30天滚动持有债券C 021560 2025-07-04 1.0168 1.0168 0.02% -0.08% 1.68% 较低风险(R2) 购买 --
格林泓卓利率债 020925 2025-07-04 1.0176 1.0176 0.00% 0.62% 1.76% 较低风险(R2) 购买 --
格林60天持有期债券A 023681 2025-07-04 1.0027 1.0027 0.07% 0.27% 0.27% 较低风险(R2) 定投
格林60天持有期债券C 023682 2025-07-04 1.0023 1.0023 0.06% 0.23% 0.23% 较低风险(R2) 定投

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌幅
今年以来
成立以来
风险等级
操作

格林伯元灵活配置A 004942 2025-07-04 0.8993 0.8993 -0.09% -4.80% -10.07% 中风险（R3）购买定投
格林伯元灵活配置C 004943 2025-07-04 0.8887 0.8887 -0.08% -4.86% -11.13% 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置A 006181 2025-07-04 0.7551 0.7551 0.00% -0.64% -24.49% 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置C 006182 2025-07-04 0.7466 0.7466 0.00% -0.72% -25.34% 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合A 007533 2025-07-04 0.6244 0.9744 -0.38% -3.07% -18.38% 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合C 007534 2025-07-04 0.5941 0.9441 -0.37% -3.45% -22.09% 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合A 009940 2025-07-04 0.5647 0.5647 -0.07% -13.23% -43.53% 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合C 009941 2025-07-04 0.5542 0.5542 -0.07% -13.39% -44.58% 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-07-04 0.9273 0.9273 0.15% 1.08% -7.27% 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-07-04 0.9123 0.9123 0.15% 0.87% -8.77% 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合A 011977 2025-07-04 0.9448 0.9448 -1.04% 5.99% -5.52% 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合C 011978 2025-07-04 0.9303 0.9303 -1.03% 5.78% -6.97% 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合A 014327 2025-07-04 1.1457 1.1457 -0.96% 5.65% 14.57% 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合C 014328 2025-07-04 1.1265 1.1265 -0.96% 5.39% 12.65% 中风险（R3）购买定投
格林高股息优选混合A 015289 2025-07-04 1.5726 1.5726 -0.59% 40.40% 57.26% 中风险（R3）购买 --
格林高股息优选混合C 015290 2025-07-04 1.5571 1.5571 -0.59% 40.06% 55.71% 中风险（R3）购买 --
格林碳中和混合A 015856 2025-07-04 1.2613 1.2613 -1.55% 25.87% 26.13% 中高风险(R4) 购买 --
格林碳中和混合C 015857 2025-07-04 1.2481 1.2481 -1.55% 25.61% 24.81% 中高风险(R4) 购买 --
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-07-04 1.1952 1.1952 -0.11% 10.91% 19.52% 中风险（R3）购买 --
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-07-04 1.1846 1.1846 -0.12% 10.68% 18.46% 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合A 017000 2025-07-04 1.4341 1.4341 -0.86% 22.41% 43.41% 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合C 017001 2025-07-04 1.4455 1.4455 -0.86% 22.52% 44.55% 中风险（R3）购买定投
格林宏观回报混合A 020062 2025-07-04 1.3648 1.3648 -1.01% 20.73% 36.48% 中风险（R3）购买 --
格林宏观回报混合C 020063 2025-07-04 1.3584 1.3584 -1.01% 20.43% 35.84% 中风险（R3）购买 --
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-07-04 1.0112 1.0112 0.00% 0.51% 1.12% 低风险（R1）购买定投

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