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全部产品货币型债券型股票型混合型

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
每万份收益
七日年化收益率
风险等级
操作

格林货币A 004865 2026-06-05 1.0000 1.0000 0.2057 0.759% 低风险（R1）购买定投
格林货币B 004866 2026-06-05 1.0000 1.0000 0.2708 1.001% 低风险（R1）购买 --
格林泓鑫纯债A 006184 2026-06-05 1.0877 1.3257 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓鑫纯债C 006185 2026-06-05 1.0916 1.3166 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓裕一年定开债A 008484 2026-06-05 1.0311 1.0889 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓裕一年定开债C 008485 2026-06-05 1.0259 1.0535 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-06-05 1.0297 1.2607 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-06-05 1.0282 1.2762 -- -- 较低风险(R2) --
格林泓远纯债A 009407 2026-06-05 1.1264 1.2344 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓远纯债C 009408 2026-06-05 1.1238 1.1238 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券A 009916 2026-06-05 0.9904 0.9904 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券C 009917 2026-06-05 0.9633 0.9633 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓安63个月定开债 009738 2026-06-05 1.1101 1.2161 -- -- 较低风险(R2) --
格林中短债A 010145 2026-06-05 1.0352 1.1780 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林中短债C 010146 2026-06-05 1.0310 1.1550 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券A 010837 2026-06-05 1.0117 2.3777 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券C 010838 2026-06-05 1.0184 2.3284 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓皓纯债 014814 2026-06-05 1.0340 1.1190 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓旭利率债 016406 2026-06-05 1.0079 1.1259 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚鑫增强债券A 015713 2026-06-05 0.9807 0.9807 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林聚鑫增强债券C 015714 2026-06-05 0.9395 0.9395 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券A 016804 2026-06-05 1.1708 1.3888 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券C 016805 2026-06-05 1.1390 1.3550 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-06-05 1.0588 1.1073 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林泓盈利率债 018594 2026-06-05 1.0667 1.0967 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券A 018491 2026-06-05 1.2194 1.2194 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券C 018492 2026-06-05 1.2114 1.2114 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-06-05 1.0655 1.0655 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-06-05 1.0547 1.0547 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林30天滚动持有债券A 021559 2026-06-05 1.0578 1.0578 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林30天滚动持有债券C 021560 2026-06-05 1.0538 1.0538 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林泓卓利率债 020925 2026-06-05 1.0221 1.0221 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
格林60天持有期债券A 023681 2026-06-05 1.0339 1.0339 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林60天持有期债券C 023682 2026-06-05 1.0317 1.0317 -- -- 较低风险(R2) 购买定投
格林上证科创板指数增强A 023679 2026-06-05 1.1198 1.1198 -- -- 中高风险(R4) 定投
格林上证科创板指数增强C 023680 2026-06-05 1.1193 1.1193 -- -- 中高风险(R4) 购买定投
格林伯元灵活配置A 004942 2026-06-05 0.8324 0.8324 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林伯元灵活配置C 004943 2026-06-05 0.8214 0.8214 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置A 006181 2026-06-05 0.6828 0.6828 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置C 006182 2026-06-05 0.6741 0.6741 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合A 007533 2026-06-05 0.7695 1.1195 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合C 007534 2026-06-05 0.7267 1.0767 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合A 009940 2026-06-05 0.4510 0.4510 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合C 009941 2026-06-05 0.4410 0.4410 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-06-05 0.9043 0.9043 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-06-05 0.8864 0.8864 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合A 011977 2026-06-05 1.4342 1.4342 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合C 011978 2026-06-05 1.4070 1.4070 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合A 014327 2026-06-05 1.3171 1.3171 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合C 014328 2026-06-05 1.2891 1.2891 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林高股息优选混合A 015289 2026-06-05 1.6313 1.6313 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林高股息优选混合C 015290 2026-06-05 1.6092 1.6092 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林碳中和混合A 015856 2026-06-05 1.6514 1.6514 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
格林碳中和混合C 015857 2026-06-05 1.6277 1.6277 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-06-05 1.2103 1.2103 -- -- 中风险（R3）购买 --
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-06-05 1.1951 1.1951 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合A 017000 2026-06-05 1.1772 1.1772 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合C 017001 2026-06-05 1.1801 1.1801 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林宏观回报混合A 020062 2026-06-05 1.9428 1.9928 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林宏观回报混合C 020063 2026-06-05 1.9246 1.9746 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-06-05 1.0203 1.0203 -- -- 低风险（R1）购买定投
格林科技成长混合A 021194 2026-06-05 0.9116 0.9116 -- -- 中风险（R3）购买定投
格林科技成长混合C 021195 2026-06-05 0.9142 0.9142 -- -- 中风险（R3）购买定投

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
每万份收益
七日年化收益率
风险等级
操作

格林货币A 004865 2026-06-05 1.0000 1.0000 0.2057 0.759% 低风险（R1）购买定投
格林货币B 004866 2026-06-05 1.0000 1.0000 0.2708 1.001% 低风险（R1）购买 --

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌幅
今年以来
成立以来
风险等级
操作

格林泓鑫纯债A 006184 2026-06-05 1.0877 1.3257 0.00% 2.23% 36.04% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓鑫纯债C 006185 2026-06-05 1.0916 1.3166 0.00% 2.17% 34.92% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓裕一年定开债A 008484 2026-06-05 1.0311 1.0889 0.01% 0.96% 9.19% 较低风险(R2) --
格林泓裕一年定开债C 008485 2026-06-05 1.0259 1.0535 0.00% 0.76% 5.44% 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-06-05 1.0297 1.2607 -0.09% 2.51% 28.97% 较低风险(R2) --
格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-06-05 1.0282 1.2762 -0.09% 2.47% 30.82% 较低风险(R2) --
格林泓远纯债A 009407 2026-06-05 1.1264 1.2344 0.00% 5.20% 24.68% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓远纯债C 009408 2026-06-05 1.1238 1.1238 0.00% 5.30% 12.38% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券A 009916 2026-06-05 0.9904 0.9904 -1.10% -2.32% -0.96% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓利增强债券C 009917 2026-06-05 0.9633 0.9633 -1.11% -2.49% -3.67% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓安63个月定开债 009738 2026-06-05 1.1101 1.2161 0.01% 0.65% 23.08% 较低风险(R2) --
格林中短债A 010145 2026-06-05 1.0352 1.1780 0.01% 1.27% 18.54% 较低风险(R2) 购买定投
格林中短债C 010146 2026-06-05 1.0310 1.1550 0.00% 1.08% 16.07% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券A 010837 2026-06-05 1.0117 2.3777 -0.08% 1.77% 138.18% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓景债券C 010838 2026-06-05 1.0184 2.3284 -0.08% 1.73% 133.45% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓皓纯债 014814 2026-06-05 1.0340 1.1190 -0.31% 2.40% 12.15% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓旭利率债 016406 2026-06-05 1.0079 1.1259 -0.30% 2.01% 12.89% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚鑫增强债券A 015713 2026-06-05 0.9807 0.9807 -0.04% -0.07% -1.93% 较低风险(R2) 购买 --
格林聚鑫增强债券C 015714 2026-06-05 0.9395 0.9395 -0.03% -0.24% -6.05% 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券A 016804 2026-06-05 1.1708 1.3888 -0.35% 2.08% 40.18% 较低风险(R2) 购买 --
格林聚享增强债券C 016805 2026-06-05 1.1390 1.3550 -0.35% 1.91% 36.57% 较低风险(R2) 购买 --
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-06-05 1.0588 1.1073 0.04% 1.65% 10.99% 较低风险(R2) 购买定投
格林泓盈利率债 018594 2026-06-05 1.0667 1.0967 -0.04% 2.43% 9.83% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券A 018491 2026-06-05 1.2194 1.2194 -0.32% 2.35% 21.94% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚合增强债券C 018492 2026-06-05 1.2114 1.2114 -0.32% 2.18% 21.14% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-06-05 1.0655 1.0655 -0.26% 0.92% 6.55% 较低风险(R2) 购买定投
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-06-05 1.0547 1.0547 -0.26% 0.75% 5.47% 较低风险(R2) 购买定投
格林30天滚动持有债券A 021559 2026-06-05 1.0578 1.0578 -0.26% 4.10% 5.78% 较低风险(R2) 购买 --
格林30天滚动持有债券C 021560 2026-06-05 1.0538 1.0538 -0.27% 4.02% 5.38% 较低风险(R2) 购买 --
格林泓卓利率债 020925 2026-06-05 1.0221 1.0221 -0.22% 2.22% 2.21% 较低风险(R2) 购买 --
格林60天持有期债券A 023681 2026-06-05 1.0339 1.0339 -0.09% 1.96% 3.39% 较低风险(R2) 购买定投
格林60天持有期债券C 023682 2026-06-05 1.0317 1.0317 -0.08% 1.89% 3.17% 较低风险(R2) 购买定投

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌幅
今年以来
成立以来
风险等级
操作

格林上证科创板指数增强A 023679 2026-06-05 1.1198 1.1198 -2.25% 11.98% 11.98% 中高风险(R4) 定投
格林上证科创板指数增强C 023680 2026-06-05 1.1193 1.1193 -2.26% 11.93% 11.93% 中高风险(R4) 购买定投

基金名称
基金代码
净值日期
最新净值
累计净值
日涨跌幅
今年以来
成立以来
风险等级
操作

格林伯元灵活配置A 004942 2026-06-05 0.8324 0.8324 -0.08% -21.11% -16.76% 中风险（R3）购买定投
格林伯元灵活配置C 004943 2026-06-05 0.8214 0.8214 -0.07% -21.16% -17.86% 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置A 006181 2026-06-05 0.6828 0.6828 -4.57% -10.17% -31.72% 中风险（R3）购买定投
格林伯锐灵活配置C 006182 2026-06-05 0.6741 0.6741 -4.57% -10.24% -32.59% 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合A 007533 2026-06-05 0.7695 1.1195 -0.68% 1.95% 0.59% 中风险（R3）购买定投
格林创新成长混合C 007534 2026-06-05 0.7267 1.0767 -0.70% 1.59% -4.70% 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合A 009940 2026-06-05 0.4510 0.4510 0.11% -20.08% -54.90% 中风险（R3）购买定投
格林稳健价值混合C 009941 2026-06-05 0.4410 0.4410 0.11% -20.21% -55.90% 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-06-05 0.9043 0.9043 0.07% 0.51% -9.57% 中风险（R3）购买定投
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-06-05 0.8864 0.8864 0.06% 0.34% -11.36% 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合A 011977 2026-06-05 1.4342 1.4342 -0.15% 14.08% 43.42% 中风险（R3）购买定投
格林研究优选混合C 011978 2026-06-05 1.4070 1.4070 -0.15% 13.89% 40.70% 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合A 014327 2026-06-05 1.3171 1.3171 -0.93% -9.61% 31.71% 中风险（R3）购买定投
格林新兴产业混合C 014328 2026-06-05 1.2891 1.2891 -0.92% -9.81% 28.91% 中风险（R3）购买定投
格林高股息优选混合A 015289 2026-06-05 1.6313 1.6313 -0.40% -8.66% 63.13% 中风险（R3）购买 --
格林高股息优选混合C 015290 2026-06-05 1.6092 1.6092 -0.41% -8.82% 60.92% 中风险（R3）购买 --
格林碳中和混合A 015856 2026-06-05 1.6514 1.6514 0.16% -1.21% 65.14% 中高风险(R4) 购买 --
格林碳中和混合C 015857 2026-06-05 1.6277 1.6277 0.17% -1.41% 62.77% 中高风险(R4) 购买 --
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-06-05 1.2103 1.2103 -0.12% -2.51% 21.03% 中风险（R3）购买 --
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-06-05 1.1951 1.1951 -0.12% -2.69% 19.51% 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合A 017000 2026-06-05 1.1772 1.1772 -0.19% -16.76% 17.72% 中风险（R3）购买定投
格林港股通臻选混合C 017001 2026-06-05 1.1801 1.1801 -0.19% -16.94% 18.01% 中风险（R3）购买定投
格林宏观回报混合A 020062 2026-06-05 1.9428 1.9928 -0.16% 14.47% 99.99% 中风险（R3）购买定投
格林宏观回报混合C 020063 2026-06-05 1.9246 1.9746 -0.16% 14.23% 98.16% 中风险（R3）购买定投
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-06-05 1.0203 1.0203 0.00% 0.38% 2.03% 低风险（R1）购买定投
格林科技成长混合A 021194 2026-06-05 0.9116 0.9116 1.71% -9.47% -8.84% 中风险（R3）购买定投
格林科技成长混合C 021195 2026-06-05 0.9142 0.9142 1.71% -9.56% -8.58% 中风险（R3）购买定投

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