基金产品
- 货币型基金
- 债券型基金
- 格林泓鑫纯债A
- 格林泓鑫纯债C
- 格林泓泰三个月定开债A
- 格林泓泰三个月定开债C
- 格林泓裕一年定开债A
- 格林泓裕一年定开债C
- 格林泓远纯债A
- 格林泓远纯债C
- 格林泓利增强债券A
- 格林泓利增强债券C
- 格林泓安63个月定开债
- 格林中短债A
- 格林中短债C
- 格林泓景债券A
- 格林泓景债券C
- 格林泓皓纯债
- 格林泓丰一年定开债券发起式
- 格林泓旭利率债
- 格林聚鑫增强债券A
- 格林聚鑫增强债券C
- 格林聚享增强债券A
- 格林聚享增强债券C
- 格林泓盛一年定开债券发起式
- 格林泓盈利率债
- 格林聚合增强债券A
- 格林聚合增强债券C
- 格林聚利增强一个月持有期债券A
- 格林聚利增强一个月持有期债券C
- 格林30天滚动持有债券A
- 格林30天滚动持有债券C
- 格林泓卓利率债
- 混合型基金
- 股票型基金
- 产品风险等级
基金简称 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
基金全称 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金代码 | 021903 |
基金类型 | 混合型证券投资基金 |
基金管理人 | 格林基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
成立日期 | 2024年9月20日 |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括依法上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在履行适当程序后,对本基金的投资比例做出相应调整。 |
投资策略 | 1、 指数化投资策略 |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,但主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中证同业存单AAA指数,其风险收益特征与标的指数所表征的存单市场组合的风险收益特征相似。 |