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资产分布
| 总资产(亿元) | 5.04(总额) | 2026-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 493,985,647.38 | 98.09% |
| 银行存款 | 8,252,925.72 | 1.64% |
| 其他 | 1,360,133.29 | 0.27% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 25国开18 | 48.04% |
| 2 | 26国开03 | 33.27% |
| 3 | 22国开行二级资本债01A | 9.73% |
| 4 | 23国开清发20 | 2.69% |
| 5 | 22国开20 | 2.56% |