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资产分布
| 总资产(亿元) | 3.09(总额) | 2026-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 254,680,460.26 | 82.40% |
| 银行存款 | 50,637,245.72 | 16.38% |
| 其他 | 3,766,451.5 | 1.22% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 26国开03 | 55.83% |
| 2 | 22国开20 | 3.53% |
| 3 | 18进出10 | 3.48% |
| 4 | 24国开03 | 3.34% |
| 5 | 24农发15 | 3.34% |