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基金产品

资产分布

总资产(亿元) 5.82(总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 542,536,994.19 93.28%
银行存款 39,103,217.17 6.72%
其他 999.4 0.00%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 24附息国债15 27.30%
2 25贴现国债38 17.92%
3 25贴现国债30 17.88%
4 23附息国债20 16.49%
5 25国开15 14.34%