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资产分布
总资产(亿元) | 5.82(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 542,536,994.19 | 93.28% |
银行存款 | 39,103,217.17 | 6.72% |
其他 | 999.4 | 0.00% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 24附息国债15 | 27.30% |
2 | 25贴现国债38 | 17.92% |
3 | 25贴现国债30 | 17.88% |
4 | 23附息国债20 | 16.49% |
5 | 25国开15 | 14.34% |