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资产分布
| 总资产(亿元) | 3.05(总额) | 2026-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 11,095,249.27 | 3.64% |
| 债券 | 287,688,822.17 | 94.26% |
| 银行存款 | 428,408.41 | 0.14% |
| 其他 | 6,006,075.26 | 1.96% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 26附息国债02 | 8.82% |
| 2 | 25超长特别国债02 | 7.97% |
| 3 | 23农行二级资本债02B | 4.75% |
| 4 | 26超长特别国债03 | 4.41% |
| 5 | 24金茂投资MTN002 | 4.40% |