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资产分布
| 总资产(亿元) | 9.36(总额) | 2025-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 935,233,569.62 | 99.96% |
| 银行存款 | 346,806.37 | 0.04% |
| 其他 | 729.79 | 0.00% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 25国开06 | 6.33% |
| 2 | 24厦国贸MTN001 | 5.17% |
| 3 | 24东北C1 | 3.90% |
| 4 | 24桂铁投MTN001 | 3.85% |
| 5 | 25海发国资MTN001 | 3.85% |