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资产分布
| 总资产(亿元) | 5.67(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 426,378,187.75 | 75.17% |
| 银行存款 | 135,257,892 | 23.84% |
| 其他 | 5,605,017.71 | 0.99% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 23农发20 | 4.34% |
| 2 | 23国开08 | 4.17% |
| 3 | 20进出05 | 4.16% |
| 4 | 24渤海银行绿债01 | 4.08% |
| 5 | 18进出10 | 2.28% |