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资产分布
| 总资产(亿元) | 1.39(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 123,762,071.79 | 88.77% |
| 银行存款 | 4,827,750.52 | 3.46% |
| 其他 | 10,835,935.37 | 7.77% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 24国开03 | 15.56% |
| 2 | 24潍坊城建MTN002B | 8.01% |
| 3 | 24津城建MTN025 | 7.99% |
| 4 | 23国开03 | 7.84% |
| 5 | 23国开07 | 7.76% |