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资产分布

总资产(亿元) 5.14(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 336,996,988.66 65.51%
银行存款 1,596,857.82 0.31%
其他 175,838,204.09 34.18%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 23建设银行CD281 19.44%
2 21农发09 9.77%
3 23华夏银行CD201 9.61%
4 22国开14 7.79%
5 23渤海银行CD013 5.84%
6 23鲁国资SCP004 3.95%
7 23甘肃银行CD165 3.89%
8 23杭州钢铁SCP003 3.73%
9 23国债01 0.99%
10 23国债10 0.63%