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资产分布
| 总资产(亿元) | 5.24(总额) | 2026-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 债券 | 183,832,154.93 | 35.07% |
| 银行存款 | 169,903,793.66 | 32.42% |
| 其他 | 170,408,602.16 | 32.51% |
十大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 26平安租赁CP001 | 5.75% |
| 2 | 26象屿SCP003 | 3.83% |
| 3 | 25民生银行CD192 | 3.81% |
| 4 | 25交通银行CD159 | 1.91% |
| 5 | 25建设银行CD296 | 1.91% |
| 6 | 25农业银行CD242 | 1.91% |
| 7 | 26天津银行CD083 | 1.91% |
| 8 | 25恒丰银行CD324 | 1.72% |
| 9 | 25徽商银行CD117 | 1.62% |
| 10 | 26成都农商银行CD021 | 1.60% |