资产分布
| 总资产(亿元) | 10.17(总额) | 2023-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 债券 | 583,493,587.38 | 57.39% |
| 银行存款 | 2,089,875.79 | 0.21% |
| 其他 | 431,178,190.87 | 42.40% |
十大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 22宁波银行CD212 | 7.72% |
| 2 | 23邮储银行CD003 | 6.19% |
| 3 | 21国开02 | 5.26% |
| 4 | 22建设银行CD127 | 5.15% |
| 5 | 22华夏银行CD194 | 5.14% |
| 6 | 22兴业银行CD331 | 5.12% |
| 7 | 22国开14 | 3.10% |
| 8 | 22中国银行CD041 | 3.07% |
| 9 | 23国债01 | 2.39% |
| 10 | 18陕投集团MTN005 | 2.16% |