资产分布
总资产(亿元) | 4.52(总额) | 2024-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 312,189,250.27 | 69.02% |
银行存款 | 756,802.91 | 0.17% |
其他 | 139,384,729.25 | 30.81% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 23农业银行CD082 | 12.33% |
2 | 23农业银行CD089 | 12.32% |
3 | 23华夏银行CD201 | 12.26% |
4 | 23杭州国资SCP009 | 7.51% |
5 | 21农发09 | 7.43% |
6 | 24中建八局SCP004 | 7.43% |
7 | 24招商局SCP002 | 7.20% |
8 | 22国开14 | 4.96% |
9 | 23知识城SCP010 | 2.50% |
10 | 23农业银行CD053 | 2.47% |