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资产分布
| 总资产(亿元) | 0.09(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 2,537,151.53 | 28.79% |
| 债券 | 1,323,647.53 | 15.02% |
| 银行存款 | 4,940,828.31 | 56.07% |
| 其他 | 10,328.79 | 0.12% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 中国燃气 | 3.13% |
| 2 | 中谷物流 | 2.98% |
| 3 | 思维列控 | 2.92% |
| 4 | 力诺特玻 | 2.64% |
| 5 | 华利集团 | 2.50% |
| 6 | 中国生物制药 | 2.22% |
| 7 | 香港交易所 | 2.13% |
| 8 | 长盛轴承 | 1.72% |
| 9 | 中国东方教育 | 1.62% |
| 10 | 友邦保险 | 1.47% |