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资产分布
| 总资产(亿元) | 1.11(总额) | 2025-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 33,020,462.6 | 29.77% |
| 债券 | 19,934,220.99 | 17.97% |
| 银行存款 | 57,930,974.27 | 52.24% |
| 其他 | 15,036.15 | 0.02% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 中简科技 | 2.78% |
| 2 | 视源股份 | 2.33% |
| 3 | 东方雨虹 | 2.13% |
| 4 | 珀莱雅 | 2.05% |
| 5 | 新奥能源 | 2.01% |
| 6 | 申洲国际 | 1.93% |
| 7 | 华恒生物 | 1.89% |
| 8 | 美埃科技 | 1.88% |
| 9 | 港华智慧能源 | 1.82% |
| 10 | 力诺药包 | 1.68% |