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资产分布
| 总资产(亿元) | 1.03(总额) | 2026-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 30,036,030.41 | 29.29% |
| 债券 | 29,458,086.92 | 28.73% |
| 银行存款 | 7,032,379.94 | 6.86% |
| 其他 | 36,007,785.34 | 35.12% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 中国燃气 | 2.30% |
| 2 | 视源股份 | 2.27% |
| 3 | 珀莱雅 | 2.26% |
| 4 | 力诺药包 | 2.18% |
| 5 | 中简科技 | 2.00% |
| 6 | 锦欣生殖 | 1.98% |
| 7 | 东方雨虹 | 1.91% |
| 8 | 新奥能源 | 1.87% |
| 9 | 乖宝宠物 | 1.87% |
| 10 | 中国东方教育 | 1.79% |