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资产分布
| 总资产(亿元) | 0.11(总额) | 2025-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 8,626,741.99 | 78.10% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,023,378.19 | 18.32% |
| 其他 | 396,074.88 | 3.58% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 巨子生物 | 8.43% |
| 2 | 港华智慧能源 | 7.97% |
| 3 | 中国东方教育 | 7.97% |
| 4 | 名创优品 | 7.83% |
| 5 | 申洲国际 | 7.75% |
| 6 | 思摩尔国际 | 7.57% |
| 7 | 中国燃气 | 7.48% |
| 8 | Ｈ＆Ｈ国际控股 | 7.48% |
| 9 | 舜宇光学科技 | 7.30% |
| 10 | 泉峰控股 | 7.21% |