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资产分布
总资产(亿元) | 0.17(总额) | 2025-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 801,910 | 4.78% |
债券 | 13,239,710.27 | 78.88% |
银行存款 | 2,718,100.92 | 16.19% |
其他 | 25,726.33 | 0.15% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 龙源电力 | 0.50% |
2 | 格力电器 | 0.50% |
3 | 大秦铁路 | 0.50% |
4 | 三峡能源 | 0.50% |
5 | 中国广核 | 0.50% |
6 | 国电电力 | 0.50% |
7 | 华能水电 | 0.50% |
8 | 中国核电 | 0.50% |
9 | 国投电力 | 0.49% |
10 | 长江电力 | 0.48% |