格林日鑫月熠货币市场基金资产净值公告

时间：2017-08-03

截至2017年8月2日，格林日鑫月熠货币市场基金A类资产净值为120,718.72元，七日年化收益率3.620%；B类资产净值为1,102,231,261.48元，七日年化收益率3.870% 。

2017年7月20日至2017年8月2日，格林日鑫月熠货币市场基金A类份额万份收益总计14.3535元，B类份额万份收益总计15.2176元。